發布時間：2018-08-20 11:00 信息來源：市財政局
第一部分 機關幼兒園概況
一、部門主要職能
1、認真貫徹執行黨和國家的有關法律法規、方針、政策，堅持民主管理，依法辦園，執行上級主管部門的指示和決定。
2、實行保育和教育相結合的原則，對幼兒實施體、智、德、美諸方面全面發展的教育，促進其身心和諧發展。為家長解除后顧之憂，熱忱為家長服務。
3、尊重幼兒的人格尊嚴和基本權利，尊重幼兒身心發展的特點和規律，為幼兒提供健康、豐富的生活和活動環境。合理組織幼兒一日生活活動和其他活動，促進幼兒體智德美等和諧發展，全面實施素質教育。
4、嚴格執行幼兒園安全、衛生保健制度，保證幼兒身心健康和生命安全。
5、充分利用幼兒園的資源優勢，面向家長開展多種形式的早期教育宣傳、指導等服務，促進家庭教育質量的不斷提高。
二、機構設置
懷化市委市政府機關幼兒園作為一級部門預算單位，隸屬懷化市機關事務管理局，分托、小、中、大四個年級組，5個教學班，內設科室有：辦公室、保教部、財務室、保健室及炊事班。編制人數為27人，其中事業編制25人；年末實有人數25人，離退休人數14人。
第二部分 機關幼兒園2017年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數 |
項 目 |
行次 |
決算數 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
382.19 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
|
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
|
|
|
|
二、上級補助收入 |
3 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業收入 |
4 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經營收入 |
5 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
|
五、教育支出 |
18 |
392.56 |
|
六、其他收入 |
7 |
40.48 |
六、科學技術支出 |
19 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
21 |
15.22 |
|
|
|
|
九、節能環保支出 |
22 |
|
|
|
|
|
十、城鄉社區支出 |
23 |
|
|
|
|
|
十一、農林水支出 |
24 |
|
|
|
|
|
十二、資源勘探信息等支出 |
25 |
|
|
|
|
|
十三、商業服務業等支出 |
26 |
|
|
|
|
|
十四、其他支出 |
27 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
422.67 |
本年支出合計 |
28 |
407.78 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
10 |
|
結余分配 |
29 |
|
|
年初結轉和結余 |
11 |
1.38 |
年末結轉和結余 |
30 |
16.27 |
|
總計 |
13 |
424.05 |
總計 |
32 |
424.05 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
公開02表 公開02表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
422.67 |
382.19 |
|
|
|
|
40.48 |
|
|
205 |
教育支出 |
406.92 |
366.44 |
|
|
|
|
40.48 |
|
20502 |
普通教育 |
400.42 |
359.94 |
|
|
|
|
40.48 |
|
2050201 |
學前教育 |
400.42 |
359.94 |
|
|
|
|
40.48 |
|
20599 |
其他教育支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
15.75 |
15.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
407.78 |
407.78 |
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
392.56 |
392.56 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
386.06 |
386.06 |
|
|
|
|
|
|
2050201 |
學前教育 |
386.06 |
386.06 |
|
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就支出 |
15.22 |
15.22 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
15.22 |
15.22 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
15.22 |
15.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門： 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
382.19 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
352.07 |
352.07 |
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
19 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
21 |
15.22 |
15.22 |
|
|
|
|
|
九、城鄉社區支出 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
十、農林水支出 |
23 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
382.19 |
本年支出合計 |
24 |
367.30 |
367.30 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
1.38 |
年末財政撥款結轉和結余 |
25 |
16.27 |
16.27 |
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
1.38 |
|
26 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
13 |
383.57 |
總計 |
28 |
383.57 |
383.57 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
367.30 |
367.30 |
0.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
352.07 |
352.07 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
345.58 |
345.58 |
0.00 |
|
2050201 |
學前教育 |
345.58 |
345.58 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
15.22 |
15.22 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
15.22 |
15.22 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
15.22 |
15.22 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門： 單位：萬元
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
288.00 |
302 |
商品和服務支出 |
14.84 |
310 |
其他資本性支出 |
6.86 |
|
30101 |
基本工資 |
86.03 |
30201 |
辦公費 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
83.97 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
6.28 |
|
30103 |
獎金 |
72.32 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
24.17 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.58 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
0.91 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
15.22 |
30207 |
郵電費 |
0.06 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
6.28 |
30209 |
物業管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
57.60 |
30211 |
差旅費 |
0.00 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
56.63 |
30213 |
維修(護)費 |
0.50 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
產權參股 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.16 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.58 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.00 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費 |
0.04 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
30401 |
企業政策性補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業單位補貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.92 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
30310 |
生產補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
30499 |
其他對企事業單位的補貼 |
0.00 |
|
30311 |
住房公積金 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
0.00 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
4.30 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物業服務補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
8.33 |
|
|
|
|
人員經費合計 |
345.59 |
公用經費合計 |
21.70 |
|||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門： 單位：萬元
|
預算數 |
決算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門： 單位：萬元
|
項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
第三部分 機關幼兒園2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2017年全年度收入422.67萬元，2016年度全年收入343.68萬元與上年相比收入增加78.99萬元，增長22.98%。主要原因是：主要原因是幼兒數量增加所致，人員調整，工資福利費和退休費增加。本年支出407.78萬元，年末結轉和結余16.27萬元，2016年度全年收入343.68萬元，與上年相比支出增加64.10萬元，增長18.65%。支出變動主要原因是主要原因是提高工資標準，人員調整，工資福利費和退休費增加。
二、2017年度收入決算情況說明
本部門2017年度全年收入422.67萬元，其中：財政撥款收入382.19萬元，占比90%。其他收入40.48萬元，占比10%。
三、2017年度支出決算情況說明
本部門2017年度全年支出407.78萬元，其中：基本支出407.78萬元，占比100%。
四、關于懷化市委市政府機關幼兒園2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度本部門財政撥款收入382.19萬元，2016年度全年收入311.23萬元與上年相比，增加70.96萬元，增長22.80%。主要原因：主要原因是幼兒數量增加所致，提高工資標準，人員調整，工資福利費和退休費增加。
本部門2017年度財政撥款支出367.30萬元，2016年度全年322.31萬元與上年相比，增加44.99萬元，增長13.96%。主要原因：1、教育支出增加86.92萬元。2、社會保障和就業支出減少41.93萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
本部門2017年度一般公共預算財政撥款支出367.30萬元，與上年相比，增加44.99萬元，增長13.96%。主要原因：1、學前教育增加80.42萬元。2、其他教育支出增加6.5萬元。3、事業單位離退休減少41.93萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出367.30萬元，占比100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2017年財政撥款支出367.30元，年初預算328.52萬元，增加38.78萬元，主要原因：工資福利費和退休費增加37.78。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出367.30萬元，其中：人員經費345.59萬元，占比94.08%；公用經費21.70萬元，占比5.92%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
本部門2017年度“三公”經費支出0萬元，年初預算7.5萬元，預決算差異率100%；公務用車購置及運行維護費0萬元，年初預算4.5萬元，預決算差異率100%；公務接待費0萬元，年初預算3萬元，預決算差異率100%，形成預決算差異的主要原因是：我單位嚴格遵照中央八項規定以及省、市有關規定，加強“三公”經費管理，嚴格控制“三公經費”支出。
本部門2017年度“三公”經費支出0萬元，與上年相比持平，原因為本年無因公出國（境）費，0萬元；公務用車運行維護費0萬元；公務接待費0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
本部門2017年度因公出國（境）組（參）團0個；公務用車購置0輛，年末公務用車保有量0輛；國內公務接待批次約0次，接待人次0人。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門2017年度政府性基金預算收入0萬元，2016年度政府性基金預算支出0萬元。
九、關于2017年度預算績效情況說明
本年度我單位進一步完善了預算績效的管理，并根據有關規定要求，結合內部控制制度的建立，完善了2016年度預算績效管理工作考核辦法，進一步提高工作考核的科學性和有效性。
十、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出21.70萬元，比2016年增加8.48萬元，增加64.15%。主要原因是：用于采購辦公教學設備，嚴格把控行政運行經費，一切從簡杜絕奢靡之風。
（二）政府采購支出情況。本部門2017年度政府采購支出總額6.28萬元，其中：政府采購貨物支出6.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛0 輛.單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
1．機關運行經費：為保障行政單位(包括參照公務員法管
理的事業單位)運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨
物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、
會議費、福利費、 日常維修費、力、公用房水電費、力、公用房取暖費、力、公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費
用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算
財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2．“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是
指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運
行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按
規定開支的各類公務接待支出：公務用車購置及運行費反映單
位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維
修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)
的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
