發布時間：2019-08-20 16:00 信息來源：市財政局
懷化市實驗學校2018年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 懷化市實驗學校單位概況
一、部門職能
二、機構設置
第二部分 懷化市實驗學校2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 懷化市實驗學校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分懷化市實驗學校單位概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家有關初中和小學教育的方針、政策、法規；研究制定實驗小學近遠期發展規劃，編制相關建設資金計劃。
（二）負責實驗初中和小學的教育、建設與管理工作。
（三）負責實驗初中和小學的防火及安全保衛工作。
（四）負責對教學及其他專項項目的監督管理工作。
（五）完成上級交辦的其他工作。
二、機構設置
（一）內設機構設置。懷化市實驗小學內設機構10個科室，包括：辦公室、教導處、德育處、教研室、綜治辦、督導室、總務處、關工委、、信息中心、財務室。
（二）決算單位構成。2019年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市實驗學校單位本級。
第二部分
懷化市實驗學校2018年度部門決算表（詳見附件）
收入支出決算總表.xls
第三部分
懷化市實驗學校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
1、收、支總計與上年決算數比較
2018年度收入、支出總計8973.75萬元（年初結轉和結余），2018年度收支總計比2017年增加2530.68萬元，增幅39.28%。增加的主要原因是：人員經費、項目經費增加。
二、收入決算情況說明
實驗學校2018年度本年收入5656.55萬元，其中：財政撥款收入5645.54萬元，占比99.81%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入9.55萬元，占比0.17%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1.46萬元，占比0.02%。全年收入含（初中危房推倒重建項目資金2248萬元）。
三、支出決算情況說明
2018年度全年支出5295.5萬元，其中：基本支出3059.86萬元，占比57.78%；項目支出2235.64萬元，占比42.22%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
學校2018年度財政撥款收入支出8962.74萬元（其中本年財政撥款收入5645.54萬元，年初結轉與結余3317.20），與上年相比，增加2538.67萬元，增長39.52%，主要原因是：人員經費、初中部危房推倒重建等項目等項目經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
實驗學校2018年度本年支出5295.50萬元，均為一般公共預算財政撥款支出，與上年相比，增加2189.54萬元，增長70.49%，主要原因是：人員支出、初中部危房推倒重建等項目支出等項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2018年度一般公共預算財政撥款支出5295.5萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出5285.74萬元，占99.82%，（其中：基本支出3050.10萬元，占本年一般公共預算財政撥款支出的57.60%；項目支出2235.64萬元，占本年一般公共預算財政撥款支出的42.22%）； 社會保障和就業（類）支出9.77萬元，占0.18%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為2296.45萬元，支出決算為5295.5萬元，完成年初預算的230.6%。其中：
1.教育（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0，支出決算為133.9萬元。決算數大于預算數的主要原因是年中追加2018－2019學年市直義務教育學校臨聘教師工資及2018年消除義務教育大班額專項行動——設施及配套經費預算和人員經費。
2.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）。
年初預算為1965.36萬元，支出決算為3605.89萬元，決算數大于預算數的原因是：增加初中危房推倒重建項目等的項目資金和增加人員經費。
3.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為203.36萬元，決算數大于預算數的原因是：增加基本支出和項目支出。
4.教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0，支出決算為96.09萬元，決算數大于預算數的原因是，財政根據學校具體情況增加基本支出和項目支出。
5.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。
年初預算為0，支出決算為1246.49萬元，決算數大于預算數的原因是，初中危房推倒重建項目和學生人數的增加，故項目支出(房屋建筑物構建)900萬元和基本支出346.萬元。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為331.09萬元，支出決算為9.77萬元，決算數小于預算數的原因是：機關事業單位養老金制度改革，故決算數小于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3059.86萬元，其中：人員經費2727.9萬元，占財政撥款支出89.15%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費331.97萬元，占財政撥款支出10.85%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、委托業務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年懷化市實驗學?！叭苯涃M財政撥款支出預算為6.20萬元，支出決算為0.15萬元，完成預算的2.4%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致。與上年相比無增減。原因：學校領導嚴格執行國家政策不安排該項預算。
公務接待費支出預算為6.20萬元，支出決算為0.15萬元，完成預算的2.4%。決算數小于年初預算數的主要原因是：校領導認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。
公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元。截至2018年12月31日懷化市實驗學校沒有公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，截至2018年12月31日懷化市實驗學校沒有公務用車故無公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費0.15萬元，占比100%。，因公出國（境）費支出決算0萬元，占比0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占比0%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，占0%，決算數與預算數一致。
公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，占0%。截至2018年12月31日懷化市實驗學校沒有公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，占0%。截至2018年12月31日懷化市實驗學校沒有公務用車故無公務用車運行維護費支出。
公務接待費為0.15萬，國內公務接待批次1個，公務接待人次27人，人均接待費用約56元。截至2018年12月31日，本學校公務車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位2018年沒有政府性基金預算收入支出決算。
九、預算績效情況說明
2018年，學校認真學習<中華人民共和國預算法>，按預算制度在規定的時間內科學合理地，根據單位的實際情況，認真編制本單位的預算和預算說明，及時公開，并認真執行年初預算，確保預算資金合理、安全使用。為提高財政資金的使用效益，認真，真實進行各項資金的績效目標考評，撰寫績效自評報告。不斷學習預算績效管理方面的知識。
2018年部門績效考評報告見附件
十、其他重要事項：
（一）日常公用經費支出情況。本部門2018年度日常公用經費支出309.55萬元，比2017年增加21.74萬元，增幅7.55%。主要原因：用于學校維修，水電和學生的各項費用有所增加。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2018年度政府采購支出（校園綠化）78.70萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出78.70萬元。授予中小企業合同金額78.70萬元，其中：授予小微企業合同金額78.70萬元，占政府采購支出金額的100%.
（三）國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車0輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛。其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分名詞解釋
一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用，即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件
